金融界基金04月10日讯 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金（简称：泰康港股通大消费指数a，代码006786）公布最新净值，上涨3.30%。本基金单位净值为0.9609元，累计净值为0.9609元。
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金成立于2019-04-09，业绩比较基准为“中证港股通大消费主题指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.91%，今年以来收益-7.57%，近一月收益-1.09%，近一年收益-3.91%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（544/719），成立以来，本基金排名同类（675/851）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-1.11%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为黄成扬，自2019年04月09日管理该基金，任职期内收益-3.91%。
刘伟，自2019年04月09日管理该基金，任职期内收益-3.91%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美团点评-w（持仓比例13.23% ）、银河娱乐（持仓比例6.02% ）、金沙中国有限公司（持仓比例5.32% ）、创科实业（持仓比例4.60% ）、中国生物制药（持仓比例3.81% ）、石药集团（持仓比例3.71% ）、蒙牛乳业（持仓比例3.46% ）、申洲国际（持仓比例3.41% ）、吉利汽车（持仓比例3.35% ）、药明生物（持仓比例3.20% ），合计占资金总资产的比例为50.11%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为银河娱乐（持仓比例7.17% ）、创科实业（持仓比例5.59% ）、金沙中国有限公司（持仓比例4.78% ）、蒙牛乳业（持仓比例4.47% ）、石药集团（持仓比例4.30% ）、申洲国际（持仓比例4.25% ）、中国生物制药（持仓比例4.19% ）、安踏体育（持仓比例4.09% ）、吉利汽车（持仓比例4.05% ）、华润啤酒（持仓比例3.93% ），合计占资金总资产的比例为46.82%，整体持股集中度（中）。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，四季度经济下行趋势有所缓解，出现筑底迹象。从领先指标来看，中国和全球的pmi增速从低位有所回升，指示国内外经济边际或有所企稳；社融增速保持稳定。从同步指标来看，出口增速围绕0附近波动；零售增速波动中枢与三季度基本一致；投资增速边际上小幅下滑，其中制造业和基建增速在低位徘徊，房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面，由于猪价带动食品价格的上涨，cpi出现了明显上行，ppi环比表现较为稳定。
权益市场方面，19年4季度，美联储年内第三次降息，同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性，引领了全球流动性的继续宽松；经济层面，摩根大通全球制造业指数连续数月回升，中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下，恒生指数在本季度上涨8.61%，从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。
具体操作方面，在无大额申购或赎回等特殊情况时，基金基本保持了较高的仓位，注重保持精细化管理，较好的实现了跟踪误差控制目标，指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通大消费指数a基金份额净值为1.0396元,本报告期基金份额净值增长率为9.89%；截至本报告期末泰康港股通大消费指数c基金份额净值为1.0365元,本报告期基金份额净值增长率为9.78%；同期业绩比较基准增长率为10.92%。
来源：金融界基金 机器君


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